恒汇证券_专业杠杆炒股公司_正规杠杆炒股平台
专业杠杆炒股公司

你的位置:恒汇证券_专业杠杆炒股公司_正规杠杆炒股平台 > 专业杠杆炒股公司 > 1月9日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0154,涨0.18%

1月9日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0154,涨0.18%

发布日期:2024-03-29 14:46    点击次数:136

本站消息,1月9日,招商安福1年定开债发起式最新单位净值为1.0154元,累计净值为1.0255元,较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.62%,近3个月下跌1.74%,近6个月下跌1.39%,近1年上涨0.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

招商安福1年定开债发起式为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.76%,债券占净值比86.91%,现金占净值比0.3%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为蔡振、王娟娟,基金经理蔡振于2022年1月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.39%。期间重仓股调仓次数共有24次,其中盈利次数为10次,胜率为41.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理王娟娟于2023年2月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.3%。期间重仓股调仓次数共有13次,其中盈利次数为4次,胜率为30.77%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。本站力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。